第五条 其他业务的审批

(一)领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。济南代理记账

(二)外汇调度。个人内各二级公司的外汇调剂由资金部对抗贪图，特殊情况需自行调度的，一律报财政审批，审批同意后，方可自行用意。

(三)利息的减免。凡重要减免个人内借款利息，金额在5000元以内的，由资金部检察同意，报财委审批，金额跨越5000元，必需落实补偿渠道，并经分担副总司理加签后，报财委审批。

第六条 资金管理和检查

资金部以资金的平安性、效益性、运动性为核心，活期展开以下资金搜查和管理任务，并根据搜检情况，活期向财委、总经理、董事长专题呈报。

(一)按期查抄各二级公司的现金库存状况。

(二)活期搜查各二级公司的资金部的结算情况。

(三)定期检查各二级公司在银行取款和在资金部取款的对帐工作。济南代理记账

(四)对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额金钱进行跟踪搜检或抽查。

第七条 统计报表

各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行放款、借钱、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后2日内报财委、总司理、董事长。

资金部要实时驾驭银行放款余额，何况每两天向财政总监及副总监报一次存款余额表。

打算"员工信托资金"实施方式

(一)本公司为督促员工贮藏，欠缺资金，配合营业拓展，比照金融机构惯例，特拟定本门径。

(二)本门径对象为本公司员工及聘雇人员。济南代理记账

(三)本相信资金按银行乙种活期贷款方式(使用本公司不按期福利信赖把柄)得随时提存之。但其信任单及存取凭条均须注明"员工信赖资金"科目。

(四)本置信资金限本人在服务单元建设一户。

(五)本相信资金每人最高限额，依照主管官署审定额订为每个月每日平匀余额12万元。

(六)本信托资金收益率依照银行审定行库最高放款利率，如有调处时应自21日起比拟调解。济南代办署理记账

(七)本置信资金在每月20日依据其积数总计收益一次并入本金，以员工相信资金划定额度赘迷路萑帐y(即上月21日至本月20日止)，作为该月份资金最高积数。逾越该积数有部分，比照乙种活期存款利率计息。

(八)因案停职或到职者，接到演讲后应自结息日起照乙种活期取款利率计息，但搞妥离任手续者未至结息日结清时，仍按实践日数照计其收益，停职褫职时应再重新治理依靠手续(原信任资金帐户未结清时须同时结清)。

(九)退休应召入伍(囊括常备兵熬炼)或留职停薪人员的依赖户，得在原处事单元继续托办。

(十)本门径呈经董事长批准后实施，修改时亦同。济南代理记账

管帐档案管理制度

该管理轨制用于规范公司司帐档案的立卷、归档、保留、调阅与毁坏等管理勾当。

第一条 畛域: 公司的管帐档案管理。

第二条 指数：经由过程增强司帐档案管理，保障司帐原料的完整。

第三条 司帐档案蕴含公司全数的司帐凭据、司帐帐簿、司帐报表及此外司帐资料。

第四条 公司每年组成的管帐档案应由财政部门子细收拾整顿、立卷、订立成册。

第五条 公司昔时形成的管帐档案，在会计年度终止后由财务部门禁受保存，期限为一年。期满后，应由财政部门编制移交清册，移交公司档案部门生活生计。

第六条 财务部门和经办人必须按期将应归档的会计档案全部移交公司档案部门，不得自行封包保存。档案部门部门必须按期点收，不得推诿拒绝。济南代理记账

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